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晨会精华:A股市场出现明显的高低位切换 低估值板块表现相对占优

人工计划资讯 人工计划资讯 2个月前 (09-03) 198次浏览

小柚财经:晨会精华:A股市场出现明显的高低位切换 低估值板块表现相对占优

  回顾周四A股行情,沪深两市呈现明显分化的走势。沪指低开之后,逐步震荡上行,全天维持强势走高格局,距离3600点仅有一步之遥;而创业板则低开低走,全天低迷,最终收于全天相对低位区域。从盘面上来看,市场结构化轮动逐步加重,机会和风险并存,场内博弈性极强。

  正如东吴证券所述,上证指数走出少见的单边上扬,虽涨幅不大但对激发人气有较强作用,市场成交量虽不如前日但也放大明显。目前上证指数短期均线呈多头排列,一旦蓝筹股的热度被全面激活,上证将有突破前高的可能,而近期创业板和科创板指数调整明显,这与其指数成分股走弱有较大关联,科技成长内的结构分化也在持续,这点仍需注意节奏。

  就后市而言,国信证券指出,近期A股市场风格频繁转换,市场出现明显的高低位切换,低估值板块表现相对占优。整体而言,以非银金融、公用事业、房地产、建材为代表的低估值板块表现较好,而食品饮料和医药生物等估值较高行业调整幅度较大。我们认为目前A股市场在盈利好、估值低的组合下仍然具备非常高的投资性价比,股票市场流动性有望继续改善。

  中国银河证券认为,目前市场的演变逻辑依然是基本面驱动+估值调整,政策面集中在降低民生成本,确定性较强。从目前指数来看,持续大幅下跌空间有限,但由于市场热点缺乏持续性的同时成交量持续过万亿,因此市场震荡幅度将加大。

  长期来看,宏观经济具有韧性,资金面大的趋势向好,基本面对市场仍有支撑,预计未来A股呈强震荡向上运行。在热点轮动快、分化大和风险上行的时期,投资风格应该更加谨慎。建议关注业绩确定性较强的优质个股,逢低配置未来确定性强的成长板块。

  值得一提的是,国信证券表示,目前A股市场在盈利好、估值低的组合下仍然具备非常高的投资性价比。同时非常重要的一点是当前外资对A股配置比例依然处于明显的低配状态,因此我们认为长期来看外资持续净流入依然大有空间。

  此外,国金证券分析,A股在四季度后半段有望迎来反弹,驱动反弹的潜在因素有:1)市场已消化美联储政策边际变化,各大不确定性因素逐步落地;2)中国财政发力和美国基建计划支撑全球经济复苏;3)市场调整后,叠加明年春季躁动行情的提前,或存在明显的超跌反弹的机会。

  在操作策略上,东方证券提到,市场正从纯粹的“抱团取暖”往更注重估值盈利性价比、挖掘景气低估个股的新趋势方向转变。在这种新趋势当中,我们认为以新能源产业链(从上游有色稀土到中游电气设备再到下游汽车和电站运营)、机械、电子和化工等高端制造板块股的政策延续性和产业逻辑持续,主线地位不变。其他关注有刺激政策预期的基建、券商。

  同时,东方证券建议重视总市值相对低估的中字头国企央企、银行非银等价值蓝筹股的投资机会。风格上,我们的配置排序是中小市值和顺周期>低估值价值蓝筹>白马股。

  另外,东北证券指出,风格扩散下注重高低切换,中小盘依然占优,短期关注大众消费和新旧基建、“专精特新”和“双减”等政策催化导致的相关行业机会。其一,当前中小盘具备低估值优势,同时从中报业绩角度来看,中小市值、业绩改善的成长股同样占优。

  其二,短期可关注估值高低切换下的风格扩散,如新能源上游铝、风电、氢能和燃料电池,军工中航发、电子元器件,周期中石化、建材等。

  其三,政策催化角度看,短期托底经济主要来自于加大基建、稳定消费以及提升制造业投资,相关的新旧基建、大众消费(酒店、旅游、餐饮、体育等)和“专精特新”等值得关注:此外国改短期有望加速,低估值的国企业绩有望提升。

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